有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 298,081,274円 |
| Ⅱ 負債総額 | 157,229円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,924,045円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 153,533,892口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9404円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 179,278,233,371円 |
| Ⅱ 負債総額 | 453,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 178,825,233,371円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 73,164,345,861口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4442円 |
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