有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/11/16-2025/05/15)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 128,247,311円 |
| Ⅱ 負債総額 | 89,142円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 128,158,169円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 57,416,990口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2321円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年5月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 102,309,323,957円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,117,575,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,191,748,220円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 33,653,879,140口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0068円 |
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