有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 339,360,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,161,547円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,867,531口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8247円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年5月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 224,859,637,701円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,535,372,179円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 223,324,265,522円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 99,327,417,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2484円 |
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