有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2025/05/16-2025/11/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 138,839,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,945円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 138,723,687円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,049,550口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4750円 |
| (参考) ハイグレード・オセアニア・ボンド・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年11月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,483,102,344円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,155,899,348円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 104,327,202,996円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 31,050,894,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3599円 |
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