有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

(1)【投資状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,939,539,095	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	119,079,935	0.98
合計(純資産総額)		12,059,621,093	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	363,774,645	99.08
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,240,718	0.88
合計(純資産総額)		367,115,569	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	9,678,574,152	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	103,806,848	1.06
合計(純資産総額)		9,783,383,063	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	558,156,320	99.09
親投資信託受益証券	日本	100,205	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,978,583	0.88
合計(純資産総額)		563,235,108	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	83,125,955,611	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,079,815,644	1.28
合計(純資産総額)		84,206,773,318	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,003,950,250	99.07
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,677,688	0.87
合計(純資産総額)		2,022,630,001	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	2,101,664,800	98.94
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	21,429,095	1.00
合計(純資産総額)		2,124,095,958	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	142,934,440	87.95
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,475,656	11.98
合計(純資産総額)		162,510,302	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	12,800,266,815	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	164,633,797	1.26
合計(純資産総額)		12,965,902,675	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	379,703,401	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,205	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,434,619	0.89
合計(純資産総額)		383,238,225	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,279,644	98.82
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	158,450	1.17
合計(純資産総額)		13,438,094	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	4,051,397,954	32.67
特殊債券	日本	2,127,865,685	17.16
社債券	日本	300,413,425	2.42
コマーシャルペーパー	日本	399,867,090	3.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,520,539,179	44.52
合計(純資産総額)		12,400,083,333	100.00