有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(1)【投資状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,622,759,104	98.68
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,108,990	1.28
合計(純資産総額)		3,670,871,041	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	168,882,432	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,596,412	0.93
合計(純資産総額)		170,579,139	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,793,283,592	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,618,536	1.13
合計(純資産総額)		3,837,905,075	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	233,944,032	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,293	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,080,358	0.88
合計(純資産総額)		236,124,683	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	21,482,548,290	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	240,470,468	1.10
合計(純資産総額)		21,724,021,705	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,123,309,470	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,189,353	0.89
合計(純資産総額)		1,134,501,770	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	673,174,416	98.71
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,790,009	1.14
合計(純資産総額)		681,967,372	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	16,952,448	98.29
親投資信託受益証券	日本	100,295	0.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	193,702	1.12
合計(純資産総額)		17,246,445	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,600,697,292	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,947	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,571,167	0.97
合計(純資産総額)		2,627,271,406	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	175,910,456	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,293	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,666,263	0.93
合計(純資産総額)		177,677,012	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	720,046,075	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,052,468	0.96
合計(純資産総額)		727,108,550	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	84,578,725	99.09
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	763,323	0.89
合計(純資産総額)		85,352,055	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	84,768,750	98.97
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	866,767	1.01
合計(純資産総額)		85,645,524	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	33,429,375	98.90
親投資信託受益証券	日本	10,007	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	359,243	1.06
合計(純資産総額)		33,798,625	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,257,785	97.37
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	222,640	2.62
合計(純資産総額)		8,480,425	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	530,361,403	3.50
特殊債券	日本	1,651,250,935	10.92
社債券	日本	1,506,076,387	9.96
コマーシャルペーパー	日本	5,400,000,958	35.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,026,601,207	39.87
合計(純資産総額)		15,114,290,890	100.00