有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,582,307,962	98.75
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,539,765	1.20
合計(純資産総額)		2,614,850,085	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	213,345,496	98.80
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,473,769	1.14
合計(純資産総額)		215,919,501	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,277,837,828	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	27,585,662	1.19
合計(純資産総額)		2,306,425,848	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	157,607,576	98.75
親投資信託受益証券	日本	100,235	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,887,337	1.18
合計(純資産総額)		159,595,148	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,046,992,928	98.73
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	128,167,500	1.25
合計(純資産総額)		10,176,162,786	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	290,622,430	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,308,548	1.12
合計(純資産総額)		294,933,336	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	447,393,314	98.58
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,434,426	1.19
合計(純資産総額)		453,830,098	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,361,220	97.88
親投資信託受益証券	日本	100,236	0.79
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	167,232	1.32
合計(純資産総額)		12,628,688	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,052,143,692	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,358	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,576,245	1.08
合計(純資産総額)		1,064,722,295	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	88,875,108	98.76
親投資信託受益証券	日本	100,235	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,011,078	1.12
合計(純資産総額)		89,986,421	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	965,491,308	98.79
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,793,274	1.20
合計(純資産総額)		977,294,584	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	389,553,846	98.87
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,409,443	1.11
合計(純資産総額)		393,973,291	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	163,557,390	98.73
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,089,202	1.26
合計(純資産総額)		165,656,594	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	37,742,775	98.58
親投資信託受益証券	日本	10,002	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	532,276	1.39
合計(純資産総額)		38,285,053	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,042,414,531	10.80
特殊債券	日本	2,947,884,630	30.54
社債券	日本	1,601,561,808	16.59
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,058,685,055	42.05
合計(純資産総額)		9,650,546,024	100.00