有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(1)【投資状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,065,404,310	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	44,425,097	1.08
合計(純資産総額)		4,110,832,453	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	191,791,440	99.01
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,813,358	0.93
合計(純資産総額)		193,705,102	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,540,903,123	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,498,526	1.09
合計(純資産総額)		4,592,404,695	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	260,931,000	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,303	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,373,986	0.90
合計(純資産総額)		263,405,289	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,028,011,830	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	334,277,842	1.13
合計(純資産総額)		29,363,292,718	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,412,052,048	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,682,989	0.95
合計(純資産総額)		1,426,738,083	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	861,356,040	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,353,333	0.95
合計(純資産総額)		870,712,419	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	17,941,080	98.10
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.54
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	246,890	1.34
合計(純資産総額)		18,288,274	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,541,025,007	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	37,406,234	1.04
合計(純資産総額)		3,579,434,287	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	219,393,447	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,303	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,969,813	0.88
合計(純資産総額)		221,463,563	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	759,399,466	98.90
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,431,765	1.09
合計(純資産総額)		767,841,239	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	89,734,912	98.99
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	897,961	0.99
合計(純資産総額)		90,642,881	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	120,313,368	98.99
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,215,146	0.99
合計(純資産総額)		121,538,522	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	44,084,754	98.97
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	445,227	0.99
合計(純資産総額)		44,539,989	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,113,490	98.19
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	222,676	1.80
合計(純資産総額)		12,336,166	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,843,323,080	10.24
特殊債券	日本	4,910,726,610	27.28
社債券	日本	2,514,046,537	13.97
コマーシャルペーパー	日本	3,899,998,827	21.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,827,798,193	26.82
合計(純資産総額)		17,995,893,247	100.00