有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

(1)【投資状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,191,371,500	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,597,446	0.98
合計(純資産総額)		3,223,971,795	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	154,579,268	99.02
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,424,691	0.91
合計(純資産総額)		156,104,244	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,122,589,171	98.97
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	31,212,891	0.98
合計(純資産総額)		3,154,804,911	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	193,688,859	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,284	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,852,981	0.94
合計(純資産総額)		195,642,124	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	18,561,803,475	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	187,570,785	1.00
合計(純資産総額)		18,750,377,109	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	995,685,025	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,244,842	0.91
合計(純資産総額)		1,005,932,716	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	580,289,931	98.83
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,835,765	0.99
合計(純資産総額)		587,128,545	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	14,571,723	98.25
親投資信託受益証券	日本	100,285	0.67
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	158,277	1.06
合計(純資産総額)		14,830,285	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,994,682,560	98.96
親投資信託受益証券	日本	1,002,849	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	19,821,502	0.98
合計(純資産総額)		2,015,506,911	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	160,948,620	99.04
親投資信託受益証券	日本	100,284	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,454,314	0.89
合計(純資産総額)		162,503,218	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	786,721,392	99.01
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,855,028	0.98
合計(純資産総額)		794,586,426	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	80,039,808	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	772,558	0.95
合計(純資産総額)		80,822,372	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	76,469,304	98.96
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	789,283	1.02
合計(純資産総額)		77,268,593	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,371,359	98.91
親投資信託受益証券	日本	10,006	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	310,946	1.04
合計(純資産総額)		29,692,311	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,564,741	97.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	122,746	2.15
合計(純資産総額)		5,687,487	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	453,070,519	3.96
特殊債券	日本	1,530,574,393	13.38
社債券	日本	3,846,341,104	33.62
コマーシャルペーパー	日本	1,999,998,492	17.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,609,194,315	31.55
合計(純資産総額)		11,439,178,823	100.00