有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,419,870,764	99.01
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	43,094,224	0.96
合計(純資産総額)		4,463,968,034	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	203,424,282	99.01
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,915,212	0.93
合計(純資産総額)		205,439,798	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,732,673,908	98.98
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	47,578,499	0.99
合計(純資産総額)		4,781,255,453	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	263,309,330	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,303	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,400,214	0.90
合計(純資産総額)		265,809,847	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,032,685,190	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	352,034,808	1.12
合計(純資産総額)		31,385,723,044	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,255,201,768	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,087,909	0.87
合計(純資産総額)		1,267,292,723	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	908,441,412	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,876,956	0.96
合計(純資産総額)		918,321,414	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,491,014	98.60
親投資信託受益証券	日本	100,304	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	387,031	1.10
合計(純資産総額)		34,978,349	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,501,144,538	99.00
親投資信託受益証券	日本	1,003,046	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	34,309,305	0.97
合計(純資産総額)		3,536,456,889	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	157,353,942	99.03
親投資信託受益証券	日本	100,303	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,433,584	0.90
合計(純資産総額)		158,887,829	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	832,450,710	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,155,828	0.97
合計(純資産総額)		840,616,546	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	61,090,302	99.03
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	583,946	0.94
合計(純資産総額)		61,684,256	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	101,331,217	98.86
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,157,256	1.12
合計(純資産総額)		102,498,481	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	52,952,820	98.44
親投資信託受益証券	日本	10,008	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	824,663	1.53
合計(純資産総額)		53,787,491	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,954,756	97.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	153,547	2.16
合計(純資産総額)		7,108,303	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	481,507,008	2.72
特殊債券	日本	4,541,444,450	25.68
社債券	日本	6,537,208,686	36.97
コマーシャルペーパー	日本	899,993,268	5.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,220,500,602	29.52
合計(純資産総額)		17,680,654,014	100.00