有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/05/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,409,123,625	98.88
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,924,546	1.04
合計(純資産総額)		1,425,049,841	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	151,180,575	98.77
親投資信託受益証券	日本	100,167	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,782,389	1.16
合計(純資産総額)		153,063,131	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,758,014,060	99.10
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	14,920,263	0.84
合計(純資産総額)		1,773,935,993	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	135,495,315	98.80
親投資信託受益証券	日本	100,166	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,533,033	1.11
合計(純資産総額)		137,128,514	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,034,946,996	98.57
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	143,585,723	1.41
合計(純資産総額)		10,179,534,389	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	304,980,060	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,281,126	0.73
合計(純資産総額)		308,262,856	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	342,126,502	98.25
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,081,359	1.45
合計(純資産総額)		348,209,531	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,716,396	98.36
親投資信託受益証券	日本	100,167	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	428,441	1.32
合計(純資産総額)		32,245,004	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	441,300,936	98.61
親投資信託受益証券	日本	1,001,670	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,182,834	1.15
合計(純資産総額)		447,485,440	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	32,001,947	98.41
親投資信託受益証券	日本	100,166	0.30
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	413,798	1.27
合計(純資産総額)		32,515,911	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	904,019,704	98.70
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,813,347	1.28
合計(純資産総額)		915,843,046	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	601,206,704	98.87
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,841,974	1.12
合計(純資産総額)		608,058,673	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	96,777,580	98.32
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,640,667	1.66
合計(純資産総額)		98,428,242	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	75,967,660	98.45
親投資信託受益証券	日本	9,995	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,184,950	1.53
合計(純資産総額)		77,162,605	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	30,021,756	0.78
特殊債券	日本	349,195,635	9.08
社債券	日本	10,015,210	0.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,455,283,950	89.87
合計(純資産総額)		3,844,516,551	100.00