有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,464,055,964	97.94
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	50,720,214	2.01
合計(純資産総額)		2,515,778,339	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	209,526,319	98.82
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,388,282	1.12
合計(純資産総額)		212,014,817	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,117,349,248	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,099,499	1.17
合計(純資産総額)		2,143,450,908	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	138,313,856	98.82
親投資信託受益証券	日本	100,215	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,540,203	1.10
合計(純資産総額)		139,954,274	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,595,582,976	98.82
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	100,997,030	1.16
合計(純資産総額)		8,697,582,167	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	244,449,280	98.48
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.40
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,751,814	1.10
合計(純資産総額)		248,203,255	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	393,420,060	98.56
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,740,745	1.18
合計(純資産総額)		399,162,966	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	11,947,260	97.29
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.81
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	232,508	1.89
合計(純資産総額)		12,279,984	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	754,986,639	98.20
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.13
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	12,803,855	1.66
合計(純資産総額)		768,792,655	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	68,758,066	98.83
親投資信託受益証券	日本	100,215	0.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	707,799	1.01
合計(純資産総額)		69,566,080	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	778,822,236	98.80
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,442,699	1.19
合計(純資産総額)		788,274,935	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	406,492,517	98.87
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,615,158	1.12
合計(純資産総額)		411,117,675	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	134,727,588	96.66
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,644,428	3.33
合計(純資産総額)		139,382,016	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	38,840,724	98.66
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	516,966	1.31
合計(純資産総額)		39,367,690	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	1,202,036,977	14.73
特殊債券	日本	2,243,282,638	27.49
社債券	日本	802,879,300	9.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,909,385,689	47.92
合計(純資産総額)		8,157,584,604	100.00