有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/05/17-2022/11/15)

(1)【投資状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,996,434,648	98.77
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,722,609	1.17
合計(純資産総額)		2,021,159,320	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	186,214,743	98.65
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,430,496	1.28
合計(純資産総額)		188,745,445	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,728,807,384	98.48
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	25,656,267	1.46
合計(純資産総額)		1,755,465,714	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	125,400,296	98.75
親投資信託受益証券	日本	100,205	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,486,943	1.17
合計(純資産総額)		126,987,444	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	8,979,099,502	98.93
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	95,656,311	1.05
合計(純資産総額)		9,075,757,876	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	273,982,465	98.44
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,339,430	1.19
合計(純資産総額)		278,323,958	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	346,526,845	97.64
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.28
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,364,202	2.07
合計(純資産総額)		354,893,110	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	31,599,659	98.36
親投資信託受益証券	日本	100,206	0.31
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	424,135	1.32
合計(純資産総額)		32,124,000	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	575,963,570	98.70
親投資信託受益証券	日本	1,002,063	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,544,096	1.12
合計(純資産総額)		583,509,729	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	43,445,570	98.62
親投資信託受益証券	日本	100,205	0.22
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	507,608	1.15
合計(純資産総額)		44,053,383	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	858,938,762	98.74
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,912,900	1.25
合計(純資産総額)		869,861,661	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	561,949,704	98.82
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,684,920	1.17
合計(純資産総額)		568,644,623	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	83,250,580	98.69
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,090,061	1.29
合計(純資産総額)		84,350,640	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	34,940,080	98.62
親投資信託受益証券	日本	9,999	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	477,919	1.34
合計(純資産総額)		35,427,998	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	600,757,391	12.49
特殊債券	日本	393,646,168	8.18
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,812,945,108	79.31
合計(純資産総額)		4,807,348,667	100.00