有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/11/16-2023/05/15)

(1)【投資状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,914,735,150	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	20,355,163	1.05
合計(純資産総額)		1,936,092,180	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	154,217,250	98.75
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,846,013	1.18
合計(純資産総額)		156,163,449	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,761,152,268	98.87
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	18,989,642	1.06
合計(純資産総額)		1,781,143,777	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	131,537,088	98.74
親投資信託受益証券	日本	100,185	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,572,689	1.18
合計(純資産総額)		133,209,962	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,351,609,000	98.89
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	114,230,779	1.09
合計(純資産総額)		10,466,841,646	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	303,982,750	98.59
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,338,096	1.08
合計(純資産総額)		308,322,713	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	333,115,314	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,991,003	0.88
合計(純資産総額)		337,108,184	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,710,464	98.34
親投資信託受益証券	日本	100,186	0.33
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	398,345	1.31
合計(純資産総額)		30,208,995	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	494,027,040	98.84
親投資信託受益証券	日本	1,001,867	0.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,792,663	0.95
合計(純資産総額)		499,821,570	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	42,843,606	98.62
親投資信託受益証券	日本	100,185	0.23
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	497,635	1.14
合計(純資産総額)		43,441,426	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	906,615,511	98.80
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,947,785	1.19
合計(純資産総額)		917,573,293	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	673,995,286	98.76
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,436,192	1.23
合計(純資産総額)		682,441,475	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	91,063,207	98.97
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	933,045	1.01
合計(純資産総額)		92,006,249	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	70,473,732	98.55
親投資信託受益証券	日本	9,997	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,020,976	1.42
合計(純資産総額)		71,504,705	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	110,184,902	2.48
特殊債券	日本	292,241,280	6.58
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,036,912,956	90.93
合計(純資産総額)		4,439,339,138	100.00