有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(1)【投資状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,944,857,736	98.74
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	23,747,365	1.20
合計(純資産総額)		1,969,607,262	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	149,770,296	98.69
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.06
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,875,545	1.23
合計(純資産総額)		151,746,057	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,993,579,929	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	24,645,594	1.22
合計(純資産総額)		2,019,227,684	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	136,351,952	98.64
親投資信託受益証券	日本	100,215	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,766,188	1.27
合計(純資産総額)		138,218,355	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,243,280,676	98.91
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	100,542,411	1.07
合計(純資産総額)		9,344,825,248	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	259,557,915	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,063,545	1.16
合計(純資産総額)		263,623,621	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	386,521,962	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.25
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,750,343	1.21
合計(純資産総額)		392,274,466	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	12,509,385	97.68
親投資信託受益証券	日本	100,216	0.78
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	195,736	1.52
合計(純資産総額)		12,805,337	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	589,609,340	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,002,161	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,094,439	1.18
合計(純資産総額)		597,705,940	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	61,041,090	98.54
親投資信託受益証券	日本	100,215	0.16
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	799,773	1.29
合計(純資産総額)		61,941,078	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	783,853,311	95.67
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	35,423,734	4.32
合計(純資産総額)		819,287,045	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	434,458,581	98.86
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,967,276	1.13
合計(純資産総額)		439,435,857	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	97,443,660	98.59
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,379,744	1.39
合計(純資産総額)		98,833,404	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	41,159,760	98.62
親投資信託受益証券	日本	10,000	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	565,326	1.35
合計(純資産総額)		41,735,086	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	350,370,461	4.45
特殊債券	日本	2,863,739,177	36.38
社債券	日本	1,162,289,273	14.76
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,495,323,541	44.40
合計(純資産総額)		7,871,722,452	100.00