有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,635,209,696	98.81
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	30,673,625	1.15
合計(純資産総額)		2,666,885,875	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	251,363,364	99.05
親投資信託受益証券	日本	100,255	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,289,666	0.90
合計(純資産総額)		253,753,285	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,216,816,043	98.53
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	32,015,675	1.42
合計(純資産総額)		2,249,834,272	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	134,664,972	99.00
親投資信託受益証券	日本	100,254	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,248,545	0.91
合計(純資産総額)		136,013,771	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	10,147,221,324	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	126,240,788	1.22
合計(純資産総額)		10,274,464,666	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	366,241,608	98.72
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,726,033	1.00
合計(純資産総額)		370,970,195	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	400,191,234	98.78
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.24
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,918,560	0.96
合計(純資産総額)		405,112,348	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	9,415,758	97.76
親投資信託受益証券	日本	100,255	1.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	114,577	1.18
合計(純資産総額)		9,630,590	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,361,407,740	98.92
親投資信託受益証券	日本	1,002,554	0.07
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	13,737,595	0.99
合計(純資産総額)		1,376,147,889	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	100,112,320	98.92
親投資信託受益証券	日本	100,254	0.09
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	990,043	0.97
合計(純資産総額)		101,202,617	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	883,401,573	98.07
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,344,991	1.92
合計(純資産総額)		900,756,568	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	464,979,881	99.09
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,225,224	0.90
合計(純資産総額)		469,215,109	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	186,258,070	97.18
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,389,863	2.81
合計(純資産総額)		191,657,937	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	29,983,640	98.97
親投資信託受益証券	日本	10,004	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	300,914	0.99
合計(純資産総額)		30,294,558	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	891,236,869	28.08
特殊債券	日本	802,425,572	25.28
社債券	日本	471,761,341	14.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,007,665,691	31.75
合計(純資産総額)		3,173,089,473	100.00