有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)

(1)【投資状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,435,118,776	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	81,509,786	0.95
合計(純資産総額)		8,517,631,018	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	241,509,042	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,189,677	0.89
合計(純資産総額)		243,798,964	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	8,693,397,237	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	83,803,356	0.95
合計(純資産総額)		8,778,203,049	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	350,702,646	99.09
親投資信託受益証券	日本	100,244	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,104,870	0.87
合計(純資産総額)		353,907,760	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	67,703,537,972	99.04
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	651,843,719	0.95
合計(純資産総額)		68,356,384,147	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,720,063,532	99.06
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	15,291,900	0.88
合計(純資産総額)		1,736,357,888	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,823,555,895	98.99
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,535,166	0.95
合計(純資産総額)		1,842,093,517	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	87,677,721	98.95
親投資信託受益証券	日本	100,245	0.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	825,532	0.93
合計(純資産総額)		88,603,498	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	10,822,076,376	99.03
親投資信託受益証券	日本	1,002,456	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	104,073,469	0.95
合計(純資産総額)		10,927,152,301	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	291,041,836	99.07
親投資信託受益証券	日本	100,244	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,627,237	0.89
合計(純資産総額)		293,769,317	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,127,913	98.70
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	159,543	1.29
合計(純資産総額)		12,287,456	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	3,469,694,613	23.06
特殊債券	日本	3,696,875,175	24.57
社債券	日本	1,001,251,106	6.65
コマーシャルペーパー	日本	1,899,353,400	12.62
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,977,359,273	33.08
合計(純資産総額)		15,044,533,567	100.00