有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

(1)【投資状況】
野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,789,249,998	98.33
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	80,192,943	1.64
合計(純資産総額)		4,870,446,183	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(円コース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	191,608,053	96.18
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.05
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,491,616	3.76
合計(純資産総額)		199,199,993	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	4,882,561,982	98.76
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	60,124,566	1.21
合計(純資産総額)		4,943,689,790	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	265,194,554	99.06
親投資信託受益証券	日本	100,323	0.03
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,400,491	0.89
合計(純資産総額)		267,695,368	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	32,961,764,862	98.85
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	381,215,296	1.14
合計(純資産総額)		33,343,983,400	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	1,180,455,666	98.45
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.08
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	17,463,397	1.45
合計(純資産総額)		1,198,922,305	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	921,060,840	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	11,682,582	1.25
合計(純資産総額)		933,746,664	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	33,383,280	98.68
親投資信託受益証券	日本	100,324	0.29
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	343,455	1.01
合計(純資産総額)		33,827,059	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,675,880,380	98.64
親投資信託受益証券	日本	1,003,242	0.02
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	49,630,054	1.33
合計(純資産総額)		3,726,513,676	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	97,911,920	98.90
親投資信託受益証券	日本	100,323	0.10
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	979,783	0.98
合計(純資産総額)		98,992,026	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	828,295,788	99.02
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,183,174	0.97
合計(純資産総額)		836,488,972	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(米ドルコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	206,796,760	99.06
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.00
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,939,490	0.92
合計(純資産総額)		208,746,260	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	66,529,748	98.21
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.01
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,196,537	1.76
合計(純資産総額)		67,736,295	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,710,450	97.40
親投資信託受益証券	日本	10,010	0.17
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	142,054	2.42
合計(純資産総額)		5,862,514	100.00

野村新米国ハイ・イールド債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,385,562	98.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	276,705	1.27
合計(純資産総額)		21,662,267	100.00

(参考)野村マネー マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	818,086,483	4.08
特殊債券	日本	6,005,824,203	29.95
社債券	日本	4,028,849,583	20.09
コマーシャルペーパー	日本	899,993,210	4.48
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	8,295,178,939	41.37
合計(純資産総額)		20,047,932,418	100.00