有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 6月18日至平成25年12月17日	当期自平成25年12月18日至平成26年 6月17日
営業収益
受取配当金	25,325,788,244	19,927,683,883
受取利息	902,402	917,473
有価証券売買等損益	△12,724,694,345	2,456,690,461
営業収益合計	12,601,996,301	22,385,291,817
営業費用
受託者報酬	24,000,730	20,943,529
委託者報酬	776,025,593	677,175,991
その他費用	6,617,235	5,098,083
営業費用合計	806,643,558	703,217,603
営業利益又は営業損失(△)	11,795,352,743	21,682,074,214
経常利益又は経常損失(△)	11,795,352,743	21,682,074,214
当期純利益又は当期純損失(△)	11,795,352,743	21,682,074,214
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△284,614,253	1,544,225,598
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△162,200,832,963	△182,891,536,206
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,342,485,126	81,549,228,042
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,342,485,126	81,549,228,042
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,423,349,373	31,525,388,986
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,423,349,373	31,525,388,986
分配金	21,689,805,992	16,999,706,030
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△182,891,536,206	△129,729,554,564