有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月18日-令和1年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日	当期自 2019年 6月18日至 2019年12月17日
営業収益
受取利息	165	-
有価証券売買等損益	243,639,380	7,901,243
営業収益合計	243,639,545	7,901,243
営業費用
支払利息	44,148	35,907
受託者報酬	2,561,325	2,105,535
委託者報酬	82,818,046	68,081,099
その他費用	1,358,086	1,106,377
営業費用合計	86,781,605	71,328,918
営業利益又は営業損失(△)	156,857,940	△63,427,675
経常利益又は経常損失(△)	156,857,940	△63,427,675
当期純利益又は当期純損失(△)	156,857,940	△63,427,675
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△6,208,775	11,975,606
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△83,928,461,740	△78,411,115,630
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,467,047,055	7,077,446,752
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	6,467,047,055	7,077,446,752
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	540,548,115	1,163,668,505
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	540,548,115	1,163,668,505
分配金	572,219,545	533,075,463
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△78,411,115,630	△73,105,816,127