有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月18日-令和2年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年12月18日至 2020年 6月17日	当期自 2020年 6月18日至 2020年12月17日
営業収益
有価証券売買等損益	△5,089,364,102	1,121,577,528
営業収益合計	△5,089,364,102	1,121,577,528
営業費用
支払利息	19,751	12,908
受託者報酬	1,384,817	1,044,055
委託者報酬	44,777,604	33,759,713
その他費用	1,330,685	1,076,261
営業費用合計	47,512,857	35,892,937
営業利益又は営業損失(△)	△5,136,876,959	1,085,684,591
経常利益又は経常損失(△)	△5,136,876,959	1,085,684,591
当期純利益又は当期純損失(△)	△5,136,876,959	1,085,684,591
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△14,907,588	2,537,242
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△73,105,816,127	△74,826,377,546
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,362,342,583	7,472,689,734
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,362,342,583	7,472,689,734
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,635,288,354	1,088,091,833
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,635,288,354	1,088,091,833
分配金	325,646,277	139,679,964
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△74,826,377,546	△67,498,312,260