有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年12月18日至平成26年 6月17日	当期自平成26年 6月18日至平成26年12月17日
営業収益
受取配当金	19,927,683,883	16,339,618,730
受取利息	917,473	703,019
有価証券売買等損益	2,456,690,461	△41,432,768,801
営業収益合計	22,385,291,817	△25,092,447,052
営業費用
受託者報酬	20,943,529	15,764,711
委託者報酬	677,175,991	509,727,672
その他費用	5,098,083	4,438,342
営業費用合計	703,217,603	529,930,725
営業利益又は営業損失(△)	21,682,074,214	△25,622,377,777
経常利益又は経常損失(△)	21,682,074,214	△25,622,377,777
当期純利益又は当期純損失(△)	21,682,074,214	△25,622,377,777
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,544,225,598	256,875,323
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△182,891,536,206	△129,729,554,564
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,549,228,042	44,181,940,332
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,549,228,042	44,181,940,332
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	31,525,388,986	53,865,918,008
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	31,525,388,986	53,865,918,008
分配金	16,999,706,030	13,820,141,316
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△129,729,554,564	△179,112,926,656