有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/12/19-2024/06/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年 6月20日至 2023年12月18日	当期自 2023年12月19日至 2024年 6月17日
営業収益
受取利息	-	26,949
有価証券売買等損益	278,162,523	513,345,344
営業収益合計	278,162,523	513,372,293
営業費用
支払利息	23,376	1,537
受託者報酬	1,498,053	1,427,126
委託者報酬	48,439,051	46,145,765
その他費用	1,051,741	971,641
営業費用合計	51,012,221	48,546,069
営業利益又は営業損失(△)	227,150,302	464,826,224
経常利益又は経常損失(△)	227,150,302	464,826,224
当期純利益又は当期純損失(△)	227,150,302	464,826,224
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	14,476,375	23,590,469
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△34,778,070,427	△31,245,245,167
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,800,521,771	3,045,000,242
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,800,521,771	3,045,000,242
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	405,966,090	142,794,123
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	405,966,090	142,794,123
分配金	74,404,348	67,592,166
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△31,245,245,167	△27,969,395,459