有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年12月19日-平成30年6月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 6月20日至平成29年12月18日	当期自平成29年12月19日至平成30年 6月18日
営業収益
受取利息	35	90
有価証券売買等損益	3,371,310,966	△949,106,635
営業収益合計	3,371,311,001	△949,106,545
営業費用
支払利息	109,827	89,139
受託者報酬	4,548,988	4,001,189
委託者報酬	147,085,992	129,373,841
その他費用	1,934,911	1,455,132
営業費用合計	153,679,718	134,919,301
営業利益又は営業損失(△)	3,217,631,283	△1,084,025,846
経常利益又は経常損失(△)	3,217,631,283	△1,084,025,846
当期純利益又は当期純損失(△)	3,217,631,283	△1,084,025,846
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,382,274	35,627,692
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△114,773,285,331	△95,327,989,239
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,878,307,285	9,853,469,674
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,878,307,285	9,853,469,674
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	842,082,447	437,681,632
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	842,082,447	437,681,632
分配金	785,177,755	680,040,886
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△95,327,989,239	△87,711,895,621