有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/06/18-2022/12/19)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年12月18日至 2022年 6月17日	当期自 2022年 6月18日至 2022年12月19日
営業収益
有価証券売買等損益	3,643,008,238	772,824,363
その他収益	42,486	-
営業収益合計	3,643,050,724	772,824,363
営業費用
支払利息	11,543	30,728
受託者報酬	1,563,631	1,526,479
委託者報酬	50,559,382	49,357,994
その他費用	1,201,100	1,104,075
営業費用合計	53,335,656	52,019,276
営業利益又は営業損失(△)	3,589,715,068	720,805,087
経常利益又は経常損失(△)	3,589,715,068	720,805,087
当期純利益又は当期純損失(△)	3,589,715,068	720,805,087
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	93,135,400	32,234,569
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△54,632,818,633	△45,161,837,354
剰余金増加額又は欠損金減少額	15,247,823,477	5,610,873,705
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	15,247,823,477	5,610,873,705
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,168,253,454	1,115,158,681
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,168,253,454	1,115,158,681
分配金	105,168,412	92,610,092
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△45,161,837,354	△40,070,161,904