有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 6月19日至 2018年12月17日	当期自 2018年12月18日至 2019年 6月17日
営業収益
受取利息	39	165
有価証券売買等損益	△3,103,141,716	243,639,380
営業収益合計	△3,103,141,677	243,639,545
営業費用
支払利息	69,051	44,148
受託者報酬	3,124,966	2,561,325
委託者報酬	101,042,479	82,818,046
その他費用	1,296,376	1,358,086
営業費用合計	105,532,872	86,781,605
営業利益又は営業損失(△)	△3,208,674,549	156,857,940
経常利益又は経常損失(△)	△3,208,674,549	156,857,940
当期純利益又は当期純損失(△)	△3,208,674,549	156,857,940
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,140,955	△6,208,775
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△87,711,895,621	△83,928,461,740
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,084,107,191	6,467,047,055
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,084,107,191	6,467,047,055
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	491,286,734	540,548,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	491,286,734	540,548,115
分配金	620,852,982	572,219,545
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△83,928,461,740	△78,411,115,630