有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年12月18日-令和2年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 6月18日至 2019年12月17日	当期自 2019年12月18日至 2020年 6月17日
営業収益
有価証券売買等損益	7,901,243	△5,089,364,102
営業収益合計	7,901,243	△5,089,364,102
営業費用
支払利息	35,907	19,751
受託者報酬	2,105,535	1,384,817
委託者報酬	68,081,099	44,777,604
その他費用	1,106,377	1,330,685
営業費用合計	71,328,918	47,512,857
営業利益又は営業損失(△)	△63,427,675	△5,136,876,959
経常利益又は経常損失(△)	△63,427,675	△5,136,876,959
当期純利益又は当期純損失(△)	△63,427,675	△5,136,876,959
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,975,606	△14,907,588
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△78,411,115,630	△73,105,816,127
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,077,446,752	7,362,342,583
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,077,446,752	7,362,342,583
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,163,668,505	3,635,288,354
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,163,668,505	3,635,288,354
分配金	533,075,463	325,646,277
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△73,105,816,127	△74,826,377,546