有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年12月20日-平成29年6月19日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 6月18日至平成28年12月19日	当期自平成28年12月20日至平成29年 6月19日
営業収益
受取利息	89	107
有価証券売買等損益	10,406,036,221	△1,761,249,761
営業収益合計	10,406,036,310	△1,761,249,654
営業費用
支払利息	116,280	117,690
受託者報酬	5,227,920	5,372,340
委託者報酬	169,037,955	173,707,649
その他費用	2,364,080	1,746,553
営業費用合計	176,746,235	180,944,232
営業利益又は営業損失(△)	10,229,290,075	△1,942,193,886
経常利益又は経常損失(△)	10,229,290,075	△1,942,193,886
当期純利益又は当期純損失(△)	10,229,290,075	△1,942,193,886
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	173,101,121	△92,710,096
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△159,178,204,472	△124,665,987,690
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,549,277,854	16,046,928,225
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,549,277,854	16,046,928,225
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,078,924,460	3,407,098,165
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,078,924,460	3,407,098,165
分配金	1,014,325,566	897,643,911
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△124,665,987,690	△114,773,285,331