有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年12月19日至平成30年 6月18日	当期自平成30年 6月19日至平成30年12月17日
営業収益
受取利息	90	39
有価証券売買等損益	△949,106,635	△3,103,141,716
営業収益合計	△949,106,545	△3,103,141,677
営業費用
支払利息	89,139	69,051
受託者報酬	4,001,189	3,124,966
委託者報酬	129,373,841	101,042,479
その他費用	1,455,132	1,296,376
営業費用合計	134,919,301	105,532,872
営業利益又は営業損失(△)	△1,084,025,846	△3,208,674,549
経常利益又は経常損失(△)	△1,084,025,846	△3,208,674,549
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,084,025,846	△3,208,674,549
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	35,627,692	△20,140,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△95,327,989,239	△87,711,895,621
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,853,469,674	8,084,107,191
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,853,469,674	8,084,107,191
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	437,681,632	491,286,734
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	437,681,632	491,286,734
分配金	680,040,886	620,852,982
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△87,711,895,621	△83,928,461,740