有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年6月20日-平成29年12月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年12月20日至平成29年 6月19日	当期自平成29年 6月20日至平成29年12月18日
営業収益
受取利息	107	35
有価証券売買等損益	△1,761,249,761	3,371,310,966
営業収益合計	△1,761,249,654	3,371,311,001
営業費用
支払利息	117,690	109,827
受託者報酬	5,372,340	4,548,988
委託者報酬	173,707,649	147,085,992
その他費用	1,746,553	1,934,911
営業費用合計	180,944,232	153,679,718
営業利益又は営業損失(△)	△1,942,193,886	3,217,631,283
経常利益又は経常損失(△)	△1,942,193,886	3,217,631,283
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,942,193,886	3,217,631,283
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△92,710,096	23,382,274
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△124,665,987,690	△114,773,285,331
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,046,928,225	17,878,307,285
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,046,928,225	17,878,307,285
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,407,098,165	842,082,447
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,407,098,165	842,082,447
分配金	897,643,911	785,177,755
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△114,773,285,331	△95,327,989,239