有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/06/18-2024/12/17)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年12月19日至 2024年 6月17日	当期自 2024年 6月18日至 2024年12月17日
営業収益
受取利息	26,949	103,345
有価証券売買等損益	513,345,344	△1,017,301,568
営業収益合計	513,372,293	△1,017,198,223
営業費用
支払利息	1,537	-
受託者報酬	1,427,126	1,220,101
委託者報酬	46,145,765	39,451,831
その他費用	971,641	910,559
営業費用合計	48,546,069	41,582,491
営業利益又は営業損失(△)	464,826,224	△1,058,780,714
経常利益又は経常損失(△)	464,826,224	△1,058,780,714
当期純利益又は当期純損失(△)	464,826,224	△1,058,780,714
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	23,590,469	△11,836,513
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△31,245,245,167	△27,969,395,459
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,045,000,242	1,971,413,549
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,045,000,242	1,971,413,549
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	142,794,123	96,341,916
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	142,794,123	96,341,916
分配金	67,592,166	62,574,791
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△27,969,395,459	△27,203,842,818