有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年12月18日-令和4年6月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 6月18日至 2021年12月17日	当期自 2021年12月18日至 2022年 6月17日
営業収益
有価証券売買等損益	△634,056,550	3,643,008,238
その他収益	-	42,486
営業収益合計	△634,056,550	3,643,050,724
営業費用
支払利息	10,544	11,543
受託者報酬	1,259,637	1,563,631
委託者報酬	40,730,291	50,559,382
その他費用	1,085,893	1,201,100
営業費用合計	43,086,365	53,335,656
営業利益又は営業損失(△)	△677,142,915	3,589,715,068
経常利益又は経常損失(△)	△677,142,915	3,589,715,068
当期純利益又は当期純損失(△)	△677,142,915	3,589,715,068
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△19,931,149	93,135,400
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△60,461,036,175	△54,632,818,633
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,080,009,490	15,247,823,477
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,080,009,490	15,247,823,477
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	477,774,215	9,168,253,454
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	477,774,215	9,168,253,454
分配金	116,805,967	105,168,412
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△54,632,818,633	△45,161,837,354