臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/07/30 9:10
- 【資料】
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提出理由
「毎月分配型」の各ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| コース名 | 円コース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第56期計算期間 (平成26年4月26日～ 平成26年5月26日) | 第57期計算期間 (平成26年5月27日～ 平成26年6月25日) | 第58期計算期間 (平成26年6月26日～ 平成26年7月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 186,231,592,927円 | 194,180,600,837円 | 198,934,345,877円 |
| 期末受益権口数 | 186,371,045,174口 | 194,823,571,629口 | 198,753,787,820口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,993円 | 9,967円 | 10,009円 |
| 期中騰落率 | 0.85% | 0.14% | 0.82% |
| コース名 | 豪ドルコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第56期計算期間 (平成26年4月26日～ 平成26年5月26日) | 第57期計算期間 (平成26年5月27日～ 平成26年6月25日) | 第58期計算期間 (平成26年6月26日～ 平成26年7月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 110円 | 110円 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 50,004,712,070円 | 51,169,390,629円 | 51,380,336,300円 |
| 期末受益権口数 | 46,885,692,663口 | 47,304,882,561口 | 47,509,667,891口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,665円 | 10,817円 | 10,815円 |
| 期中騰落率 | △0.06% | 2.46% | 1.00% |
| コース名 | ブラジルレアルコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第56期計算期間 (平成26年4月26日～ 平成26年5月26日) | 第57期計算期間 (平成26年5月27日～ 平成26年6月25日) | 第58期計算期間 (平成26年6月26日～ 平成26年7月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 70円 | 70円 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 51,241,656,767円 | 49,427,392,761円 | 48,353,728,143円 |
| 期末受益権口数 | 66,057,637,618口 | 63,593,199,407口 | 61,972,670,510口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,757円 | 7,772円 | 7,802円 |
| 期中騰落率 | 1.58% | 1.10% | 1.29% |
| コース名 | 南アフリカランドコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第56期計算期間 (平成26年4月26日～ 平成26年5月26日) | 第57期計算期間 (平成26年5月27日～ 平成26年6月25日) | 第58期計算期間 (平成26年6月26日～ 平成26年7月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 385,404,845円 | 375,371,633円 | 370,824,547円 |
| 期末受益権口数 | 463,869,838口 | 462,067,132口 | 451,242,034口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,308円 | 8,124円 | 8,218円 |
| 期中騰落率 | 3.22% | △1.61% | 1.77% |
| コース名 | トルコリラコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第56期計算期間 (平成26年4月26日～ 平成26年5月26日) | 第57期計算期間 (平成26年5月27日～ 平成26年6月25日) | 第58期計算期間 (平成26年6月26日～ 平成26年7月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 65円 | 65円 | 65円 |
| 期末純資産総額 | 6,360,924,065円 | 6,315,270,488円 | 6,441,330,391円 |
| 期末受益権口数 | 8,178,883,428口 | 8,308,597,620口 | 8,268,679,370口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,777円 | 7,601円 | 7,790円 |
| 期中騰落率 | 4.20% | △1.43% | 3.34% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
