臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/02/07 9:06
【資料】
PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

計算期間自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額172,464,725,975円
期末受益権口数214,856,766,482口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,027円
期中騰落率△1.18%

計算期間自 2018年11月27日
至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額170,234,548,579円
期末受益権口数210,414,574,213口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,090円
期中騰落率0.91%

計算期間自 2018年12月26日
至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額167,957,897,242円
期末受益権口数206,831,266,021口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,121円
期中騰落率0.51%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額18,002,928,075円
期末受益権口数28,816,667,146口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,247円
期中騰落率1.08%

計算期間自 2018年11月27日
至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額17,215,445,865円
期末受益権口数28,227,695,984口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,099円
期中騰落率△1.89%

計算期間自 2018年12月26日
至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額16,873,975,601円
期末受益権口数28,047,758,160口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,016円
期中騰落率△0.87%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額12,300,777,927円
期末受益権口数26,035,433,841口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,725円
期中騰落率△2.04%

計算期間自 2018年11月27日
至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額11,763,632,088円
期末受益権口数25,696,762,091口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,578円
期中騰落率△2.26%

計算期間自 2018年12月26日
至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額11,770,526,989円
期末受益権口数25,557,102,998口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,606円
期中騰落率1.49%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額169,960,726円
期末受益権口数273,347,035口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,218円
期中騰落率0.77%

計算期間自 2018年11月27日
至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額166,363,268円
期末受益権口数274,073,008口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,070円
期中騰落率△1.58%

計算期間自 2018年12月26日
至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額171,594,454円
期末受益権口数275,827,701口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,221円
期中騰落率3.31%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額3,979,641,256円
期末受益権口数18,454,879,651口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,156円
期中騰落率8.25%

計算期間自 2018年11月27日
至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額4,107,868,647円
期末受益権口数18,539,224,729口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,216円
期中騰落率4.17%

計算期間自 2018年12月26日
至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額4,064,950,249円
期末受益権口数18,474,088,998口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,200円
期中騰落率0.63%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額5,097,351,577円
期末受益権口数5,893,543,533口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,649円
期中騰落率△0.70%

計算期間自 2018年11月27日
至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額5,110,381,305円
期末受益権口数5,936,039,492口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,609円
期中騰落率△0.12%

計算期間自 2018年12月26日
至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額5,045,622,700円
期末受益権口数5,928,069,687口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,511円
期中騰落率△0.79%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額76,810,281円
期末受益権口数93,214,997口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,240円
期中騰落率△1.74%

計算期間自 2018年11月27日
至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額76,792,733円
期末受益権口数93,251,185口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,235円
期中騰落率0.18%

計算期間自 2018年12月26日
至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額75,396,939円
期末受益権口数93,317,612口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,080円
期中騰落率△1.64%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年10月26日
至 2018年11月26日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額137,755,398円
期末受益権口数225,111,343口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,119円
期中騰落率△5.61%

計算期間自 2018年11月27日
至 2018年12月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額140,621,570円
期末受益権口数225,261,082口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,243円
期中騰落率2.68%

計算期間自 2018年12月26日
至 2019年 1月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額151,591,886円
期末受益権口数235,302,818口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,442円
期中騰落率3.83%