臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/08/07 9:07
【資料】
PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 4月26日
至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額207,737,295,486円
期末受益権口数248,880,779,119口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,347円
期中騰落率△0.57%

計算期間自 2018年 5月26日
至 2018年 6月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額201,629,106,768円
期末受益権口数242,650,624,071口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,309円
期中騰落率△0.22%

計算期間自 2018年 6月26日
至 2018年 7月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額196,186,404,936円
期末受益権口数236,489,427,963口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,296円
期中騰落率0.08%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 4月26日
至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額21,287,935,698円
期末受益権口数32,196,962,114口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,612円
期中騰落率△0.24%

計算期間自 2018年 5月26日
至 2018年 6月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額20,435,505,667円
期末受益権口数31,641,539,544口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,458円
期中騰落率△1.88%

計算期間自 2018年 6月26日
至 2018年 7月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額20,238,734,260円
期末受益権口数31,084,057,505口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,511円
期中騰落率1.29%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 4月26日
至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額14,183,990,149円
期末受益権口数28,587,926,575口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,962円
期中騰落率△4.30%

計算期間自 2018年 5月26日
至 2018年 6月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額13,428,267,387円
期末受益権口数28,120,218,278口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,775円
期中騰落率△2.96%

計算期間自 2018年 6月26日
至 2018年 7月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額13,273,822,194円
期末受益権口数27,660,150,698口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)4,799円
期中騰落率1.34%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 4月26日
至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額200,905,824円
期末受益権口数285,041,361口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,048円
期中騰落率△0.66%

計算期間自 2018年 5月26日
至 2018年 6月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額186,689,013円
期末受益権口数286,983,325口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,505円
期中騰落率△6.99%

計算期間自 2018年 6月26日
至 2018年 7月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額190,749,752円
期末受益権口数288,178,517口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,619円
期中騰落率2.52%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 4月26日
至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額5,110,985,301円
期末受益権口数20,395,314,553口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,506円
期中騰落率△9.15%

計算期間自 2018年 5月26日
至 2018年 6月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額4,854,377,462円
期末受益権口数20,044,737,343口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,422円
期中騰落率△1.96%

計算期間自 2018年 6月26日
至 2018年 7月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額4,883,676,886円
期末受益権口数19,895,601,483口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,455円
期中騰落率2.81%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 4月26日
至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額5,885,570,901円
期末受益権口数6,792,398,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,665円
期中騰落率0.28%

計算期間自 2018年 5月26日
至 2018年 6月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額5,673,833,396円
期末受益権口数6,536,646,308口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,680円
期中騰落率0.52%

計算期間自 2018年 6月26日
至 2018年 7月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額5,541,595,158円
期末受益権口数6,314,743,749口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,776円
期中騰落率1.45%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 4月26日
至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額81,317,644円
期末受益権口数94,955,624口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,564円
期中騰落率△4.05%

計算期間自 2018年 5月26日
至 2018年 6月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額81,886,083円
期末受益権口数96,346,185口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,499円
期中騰落率△0.53%

計算期間自 2018年 6月26日
至 2018年 7月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額79,992,681円
期末受益権口数92,640,153口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,635円
期中騰落率1.84%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

計算期間自 2018年 4月26日
至 2018年 5月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額255,148,405円
期末受益権口数407,989,091口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,254円
期中騰落率△3.17%

計算期間自 2018年 5月26日
至 2018年 6月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額252,710,744円
期末受益権口数414,649,422口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,095円
期中騰落率△1.90%

計算期間自 2018年 6月26日
至 2018年 7月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額263,102,758円
期末受益権口数398,562,797口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,601円
期中騰落率8.96%