臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2022/08/05 9:47
【資料】
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提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 4月26日
至 2022年 5月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額86,570,905,317円
期末受益権口数115,472,954,706口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,497円
期中騰落率△2.09%

計算期間自 2022年 5月26日
至 2022年 6月27日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額83,711,000,822円
期末受益権口数114,167,282,763口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,332円
期中騰落率△2.07%

計算期間自 2022年 6月28日
至 2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額83,852,967,332円
期末受益権口数112,860,600,677口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,430円
期中騰落率1.47%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 4月26日
至 2022年 5月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額9,834,745,709円
期末受益権口数17,492,567,879口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,622円
期中騰落率△6.02%

計算期間自 2022年 5月26日
至 2022年 6月27日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額9,819,793,411円
期末受益権口数17,401,151,415口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,643円
期中騰落率0.91%

計算期間自 2022年 6月28日
至 2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額10,072,490,192円
期末受益権口数17,261,728,300口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,835円
期中騰落率3.93%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 4月26日
至 2022年 5月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額5,182,241,794円
期末受益権口数15,024,577,323口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,449円
期中騰落率△5.61%

計算期間自 2022年 5月26日
至 2022年 6月27日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額4,881,730,161円
期末受益権口数14,846,060,612口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,288円
期中騰落率△4.09%

計算期間自 2022年 6月28日
至 2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額4,825,552,199円
期末受益権口数14,765,522,487口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,268円
期中騰落率0.00%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 4月26日
至 2022年 5月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額95,944,383円
期末受益権口数163,855,178口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,855円
期中騰落率△4.67%

計算期間自 2022年 5月26日
至 2022年 6月27日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額98,784,669円
期末受益権口数164,223,378口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,015円
期中騰落率3.25%

計算期間自 2022年 6月28日
至 2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額96,236,580円
期末受益権口数165,091,140口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,829円
期中騰落率△2.59%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 4月26日
至 2022年 5月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額823,740,508円
期末受益権口数8,988,489,060口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)916円
期中騰落率△8.15%

計算期間自 2022年 5月26日
至 2022年 6月27日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額785,544,667円
期末受益権口数8,821,679,453口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)890円
期中騰落率△0.66%

計算期間自 2022年 6月28日
至 2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額810,251,430円
期末受益権口数8,955,856,081口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)905円
期中騰落率3.93%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 4月26日
至 2022年 5月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額2,789,054,183円
期末受益権口数3,174,181,235口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,787円
期中騰落率△2.51%

計算期間自 2022年 5月26日
至 2022年 6月27日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額2,875,551,142円
期末受益権口数3,171,065,894口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,068円
期中騰落率3.54%

計算期間自 2022年 6月28日
至 2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額2,995,530,002円
期末受益権口数3,193,358,549口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,381円
期中騰落率3.78%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 4月26日
至 2022年 5月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額40,823,063円
期末受益権口数52,189,862口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,822円
期中騰落率△4.22%

計算期間自 2022年 5月26日
至 2022年 6月27日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額41,553,741円
期末受益権口数52,156,097口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,967円
期中騰落率1.98%

計算期間自 2022年 6月28日
至 2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金10円
期末純資産総額41,640,538円
期末受益権口数52,163,829口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,983円
期中騰落率0.33%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

計算期間自 2022年 4月26日
至 2022年 5月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額198,722,016円
期末受益権口数287,882,474口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,903円
期中騰落率△0.60%

計算期間自 2022年 5月26日
至 2022年 6月27日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額198,657,226円
期末受益権口数279,348,134口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,111円
期中騰落率3.45%

計算期間自 2022年 6月28日
至 2022年 7月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額196,987,597円
期末受益権口数275,207,379口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,158円
期中騰落率1.08%