臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2015/10/29 9:18
- 【資料】
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提出理由
「毎月分配型」の各ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| コース名 | 円コース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第71期計算期間 (平成27年7月28日～ 平成27年8月25日) | 第72期計算期間 (平成27年8月26日～ 平成27年9月25日) | 第73期計算期間 (平成27年9月26日～ 平成27年10月26日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 207,676,054,829円 | 204,279,073,088円 | 205,115,217,383円 |
| 期末受益権口数 | 219,466,995,512口 | 218,256,541,271口 | 218,581,156,393口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,463円 | 9,360円 | 9,384円 |
| 期中騰落率 | 0.06% | △0.67% | 0.68% |
| コース名 | 豪ドルコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第71期計算期間 (平成27年7月28日～ 平成27年8月25日) | 第72期計算期間 (平成27年8月26日～ 平成27年9月25日) | 第73期計算期間 (平成27年9月26日～ 平成27年10月26日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 110円 | 110円 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 40,966,443,604円 | 38,110,090,866円 | 38,967,292,013円 |
| 期末受益権口数 | 46,400,609,223口 | 45,765,218,253口 | 45,188,277,694口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,829円 | 8,327円 | 8,623円 |
| 期中騰落率 | △2.76% | △4.44% | 4.88% |
| コース名 | ブラジルレアルコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第71期計算期間 (平成27年7月28日～ 平成27年8月25日) | 第72期計算期間 (平成27年8月26日～ 平成27年9月25日) | 第73期計算期間 (平成27年9月26日～ 平成27年10月26日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 70円 | 70円 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 26,602,784,433円 | 21,430,962,181円 | 22,497,016,220円 |
| 期末受益権口数 | 45,350,721,725口 | 44,420,842,379口 | 43,292,261,367口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,866円 | 4,825円 | 5,197円 |
| 期中騰落率 | △6.99% | △16.55% | 9.16% |
| コース名 | 南アフリカランドコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第71期計算期間 (平成27年7月28日～ 平成27年8月25日) | 第72期計算期間 (平成27年8月26日～ 平成27年9月25日) | 第73期計算期間 (平成27年9月26日～ 平成27年10月26日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 271,484,600円 | 258,612,214円 | 270,966,348円 |
| 期末受益権口数 | 360,002,992口 | 361,228,476口 | 362,192,824口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,541円 | 7,159円 | 7,481円 |
| 期中騰落率 | △8.13% | △4.40% | 5.20% |
| コース名 | トルコリラコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第71期計算期間 (平成27年7月28日～ 平成27年8月25日) | 第72期計算期間 (平成27年8月26日～ 平成27年9月25日) | 第73期計算期間 (平成27年9月26日～ 平成27年10月26日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 140円 | 140円 | 140円 |
| 期末純資産総額 | 4,213,728,462円 | 3,890,201,292円 | 4,025,905,526円 |
| 期末受益権口数 | 7,026,749,988口 | 6,862,296,139口 | 6,727,334,224口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,997円 | 5,669円 | 5,984円 |
| 期中騰落率 | △8.57% | △3.13% | 8.03% |
| コース名 | 米ドルコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第11期計算期間 (平成27年7月28日～ 平成27年8月25日) | 第12期計算期間 (平成27年8月26日～ 平成27年9月25日) | 第13期計算期間 (平成27年9月26日～ 平成27年10月26日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 80円 | 80円 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 5,215,237,188円 | 5,417,588,423円 | 5,670,302,210円 |
| 期末受益権口数 | 4,658,461,296口 | 4,948,605,447口 | 5,153,781,544口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,195円 | 10,948円 | 11,002円 |
| 期中騰落率 | △2.06% | △1.49% | 1.22% |
| コース名 | ユーロコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第11期計算期間 (平成27年7月28日～ 平成27年8月25日) | 第12期計算期間 (平成27年8月26日～ 平成27年9月25日) | 第13期計算期間 (平成27年9月26日～ 平成27年10月26日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 96,501,246円 | 82,589,986円 | 82,868,533円 |
| 期末受益権口数 | 97,316,024口 | 86,697,411口 | 86,715,150口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,916円 | 9,526円 | 9,556円 |
| 期中騰落率 | 2.18% | △3.73% | 0.52% |
| コース名 | メキシコペソコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第11期計算期間 (平成27年7月28日～ 平成27年8月25日) | 第12期計算期間 (平成27年8月26日～ 平成27年9月25日) | 第13期計算期間 (平成27年9月26日～ 平成27年10月26日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 80円 | 80円 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 158,380,369円 | 155,512,099円 | 178,086,277円 |
| 期末受益権口数 | 182,434,952口 | 183,513,915口 | 201,519,303口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,681円 | 8,474円 | 8,837円 |
| 期中騰落率 | △6.43% | △1.46% | 5.23% |
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