臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/01/28 9:15
- 【資料】
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提出理由
「毎月分配型」の各ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| コース名 | 円コース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第74期計算期間 (平成27年10月27日～ 平成27年11月25日) | 第75期計算期間 (平成27年11月26日～ 平成27年12月25日) | 第76期計算期間 (平成27年12月26日～ 平成28年1月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 202,458,153,515円 | 198,744,456,949円 | 196,739,513,420円 |
| 期末受益権口数 | 218,229,278,127口 | 217,348,471,009口 | 218,407,711,335口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,277円 | 9,144円 | 9,008円 |
| 期中騰落率 | △0.71% | △1.00% | △1.05% |
| コース名 | 豪ドルコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第74期計算期間 (平成27年10月27日～ 平成27年11月25日) | 第75期計算期間 (平成27年11月26日～ 平成27年12月25日) | 第76期計算期間 (平成27年12月26日～ 平成28年1月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 110円 | 110円 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 38,265,655,154円 | 36,374,689,888円 | 33,479,176,585円 |
| 期末受益権口数 | 44,696,656,762口 | 43,836,632,643口 | 43,656,079,338口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,561円 | 8,298円 | 7,669円 |
| 期中騰落率 | 0.56% | △1.79% | △6.25% |
| コース名 | ブラジルレアルコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第74期計算期間 (平成27年10月27日～ 平成27年11月25日) | 第75期計算期間 (平成27年11月26日～ 平成27年12月25日) | 第76期計算期間 (平成27年12月26日～ 平成28年1月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 70円 | 70円 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 23,315,526,542円 | 20,448,754,000円 | 18,770,187,656円 |
| 期末受益権口数 | 42,438,133,965口 | 41,165,254,578口 | 40,817,109,392口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,494円 | 4,967円 | 4,599円 |
| 期中騰落率 | 7.06% | △8.32% | △6.00% |
| コース名 | 南アフリカランドコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第74期計算期間 (平成27年10月27日～ 平成27年11月25日) | 第75期計算期間 (平成27年11月26日～ 平成27年12月25日) | 第76期計算期間 (平成27年12月26日～ 平成28年1月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 253,209,757円 | 235,226,827円 | 206,748,467円 |
| 期末受益権口数 | 352,274,635口 | 359,368,434口 | 360,147,396口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,188円 | 6,546円 | 5,741円 |
| 期中騰落率 | △3.25% | △8.24% | △11.53% |
| コース名 | トルコリラコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第74期計算期間 (平成27年10月27日～ 平成27年11月25日) | 第75期計算期間 (平成27年11月26日～ 平成27年12月25日) | 第76期計算期間 (平成27年12月26日～ 平成28年1月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 140円 | 140円 | 140円 |
| 期末純資産総額 | 3,950,481,644円 | 3,553,158,484円 | 3,237,945,479円 |
| 期末受益権口数 | 6,576,721,234口 | 6,293,042,817口 | 6,270,110,621口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 6,007円 | 5,646円 | 5,164円 |
| 期中騰落率 | 2.72% | △3.68% | △6.06% |
| コース名 | 米ドルコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第14期計算期間 (平成27年10月27日～ 平成27年11月25日) | 第15期計算期間 (平成27年11月26日～ 平成27年12月25日) | 第16期計算期間 (平成27年12月26日～ 平成28年1月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 80円 | 80円 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 6,023,779,345円 | 6,227,856,718円 | 6,157,516,754円 |
| 期末受益権口数 | 5,460,629,692口 | 5,807,738,286口 | 6,003,986,676口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 11,031円 | 10,723円 | 10,256円 |
| 期中騰落率 | 0.99% | △2.07% | △3.61% |
| コース名 | ユーロコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第14期計算期間 (平成27年10月27日～ 平成27年11月25日) | 第15期計算期間 (平成27年11月26日～ 平成27年12月25日) | 第16期計算期間 (平成27年12月26日～ 平成28年1月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 79,884,692円 | 80,259,170円 | 55,213,847円 |
| 期末受益権口数 | 86,748,524口 | 86,767,002口 | 62,502,115口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,209円 | 9,250円 | 8,834円 |
| 期中騰落率 | △3.42% | 0.66% | △4.28% |
| コース名 | メキシコペソコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第14期計算期間 (平成27年10月27日～ 平成27年11月25日) | 第15期計算期間 (平成27年11月26日～ 平成27年12月25日) | 第16期計算期間 (平成27年12月26日～ 平成28年1月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 80円 | 80円 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 179,152,872円 | 170,068,727円 | 132,334,581円 |
| 期末受益権口数 | 202,749,851口 | 205,094,861口 | 182,352,663口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,836円 | 8,292円 | 7,257円 |
| 期中騰落率 | 0.89% | △5.25% | △11.52% |
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