臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/05/11 9:23
【資料】
PDFをみる

提出理由

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)円コース(毎月分配型)

計算期間自 平成30年 1月26日
至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額228,363,277,804円
期末受益権口数267,782,336,095口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,528円
期中騰落率△1.92%

計算期間自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額221,935,799,792円
期末受益権口数261,621,320,721口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,483円
期中騰落率△0.29%

計算期間自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額214,648,865,680円
期末受益権口数255,089,807,911口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,415円
期中騰落率△0.57%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)豪ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 平成30年 1月26日
至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額23,091,449,210円
期末受益権口数33,839,946,668口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,824円
期中騰落率△6.74%

計算期間自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額21,951,336,356円
期末受益権口数33,498,739,379口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,553円
期中騰落率△3.53%

計算期間自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額21,780,307,471円
期末受益権口数32,713,151,594口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,658円
期中騰落率2.06%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ブラジルレアルコース(毎月分配型)

計算期間自 平成30年 1月26日
至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額16,598,179,169円
期末受益権口数29,989,547,403口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,535円
期中騰落率△4.59%

計算期間自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額15,625,596,060円
期末受益権口数29,576,486,369口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,283円
期中騰落率△3.83%

計算期間自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額15,236,558,408円
期末受益権口数29,150,704,375口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)5,227円
期中騰落率△0.30%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)南アフリカランドコース(毎月分配型)

計算期間自 平成30年 1月26日
至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額192,470,163円
期末受益権口数256,979,329口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,490円
期中騰落率△1.02%

計算期間自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額184,678,468円
期末受益権口数256,167,844口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,209円
期中騰落率△3.08%

計算期間自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金50円
期末純資産総額201,716,691円
期末受益権口数282,327,697口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)7,145円
期中騰落率△0.19%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)トルコリラコース(毎月分配型)

計算期間自 平成30年 1月26日
至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額5,994,676,196円
期末受益権口数19,888,250,070口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)3,014円
期中騰落率△4.00%

計算期間自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額5,550,805,570円
期末受益権口数19,825,513,045口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,800円
期中騰落率△5.94%

計算期間自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額5,586,570,745円
期末受益権口数19,971,322,941口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)2,797円
期中騰落率1.14%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)米ドルコース(毎月分配型)

計算期間自 平成30年 1月26日
至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額6,079,682,233円
期末受益権口数7,049,278,779口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,625円
期中騰落率△4.43%

計算期間自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額5,872,444,400円
期末受益権口数6,985,310,813口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,407円
期中騰落率△2.18%

計算期間自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金30円
期末純資産総額5,910,944,799円
期末受益権口数6,816,790,791口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,671円
期中騰落率3.50%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)ユーロコース(毎月分配型)

計算期間自 平成30年 1月26日
至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額85,531,969円
期末受益権口数95,194,540口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,985円
期中騰落率△4.76%

計算期間自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額83,634,106円
期末受益権口数95,290,027口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,777円
期中騰落率△2.09%

計算期間自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金20円
期末純資産総額86,726,777円
期末受益権口数96,948,555口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,946円
期中騰落率2.15%


UBS世界公共インフラ債券投信(通貨選択型)メキシコペソコース(毎月分配型)

計算期間自 平成30年 1月26日
至 平成30年 2月26日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額271,141,460円
期末受益権口数414,215,356口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,546円
期中騰落率△3.76%

計算期間自 平成30年 2月27日
至 平成30年 3月26日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額267,995,630円
期末受益権口数419,717,104口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,385円
期中騰落率△1.85%

計算期間自 平成30年 3月27日
至 平成30年 4月25日
1万口当たり収益分配金40円
期末純資産総額268,464,975円
期末受益権口数413,003,356口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)6,500円
期中騰落率2.43%