臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2014/10/30 9:00
- 【資料】
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提出理由
「毎月分配型」の各ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| コース名 | 円コース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第59期計算期間 (平成26年7月26日～ 平成26年8月25日) | 第60期計算期間 (平成26年8月26日～ 平成26年9月25日) | 第61期計算期間 (平成26年 9月26日～ 平成26年10月27日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 201,852,458,801円 | 202,363,340,355円 | 205,086,373,886円 |
| 期末受益権口数 | 201,734,590,504口 | 203,879,913,942口 | 205,944,681,862口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,006円 | 9,926円 | 9,958円 |
| 期中騰落率 | 0.37% | △0.40% | 0.73% |
| コース名 | 豪ドルコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第59期計算期間 (平成26年7月26日～ 平成26年8月25日) | 第60期計算期間 (平成26年8月26日～ 平成26年9月25日) | 第61期計算期間 (平成26年 9月26日～ 平成26年10月27日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 110円 | 110円 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 52,045,800,115円 | 51,457,457,724円 | 51,120,249,920円 |
| 期末受益権口数 | 47,994,729,300口 | 48,254,854,067口 | 48,756,066,279口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,844円 | 10,664円 | 10,485円 |
| 期中騰落率 | 1.29% | △0.65% | △0.65% |
| コース名 | ブラジルレアルコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第59期計算期間 (平成26年7月26日～ 平成26年8月25日) | 第60期計算期間 (平成26年8月26日～ 平成26年9月25日) | 第61期計算期間 (平成26年 9月26日～ 平成26年10月27日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 70円 | 70円 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 47,198,086,067円 | 45,020,210,495円 | 42,953,482,438円 |
| 期末受益権口数 | 60,339,088,496口 | 58,731,234,480口 | 57,991,151,017口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,822円 | 7,665円 | 7,407円 |
| 期中騰落率 | 1.15% | △1.11% | △2.45% |
| コース名 | 南アフリカランドコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第59期計算期間 (平成26年7月26日～ 平成26年8月25日) | 第60期計算期間 (平成26年8月26日～ 平成26年9月25日) | 第61期計算期間 (平成26年 9月26日～ 平成26年10月27日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 365,459,410円 | 364,769,663円 | 368,888,613円 |
| 期末受益権口数 | 441,033,458口 | 440,785,015口 | 438,153,316口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 8,286円 | 8,275円 | 8,419円 |
| 期中騰落率 | 1.44% | 0.47% | 2.34% |
| コース名 | トルコリラコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第59期計算期間 (平成26年7月26日～ 平成26年8月25日) | 第60期計算期間 (平成26年8月26日～ 平成26年9月25日) | 第61期計算期間 (平成26年 9月26日～ 平成26年10月27日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 65円 | 65円 | 65円 |
| 期末純資産総額 | 6,250,387,754円 | 6,245,890,208円 | 6,225,932,621円 |
| 期末受益権口数 | 8,159,091,108口 | 8,049,917,759口 | 8,011,133,715口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,661円 | 7,759円 | 7,772円 |
| 期中騰落率 | △0.82% | 2.13% | 1.01% |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
