臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/04/28 9:02
- 【資料】
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提出理由
「毎月分配型」の各ファンドにつき、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| コース名 | 円コース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第77期計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月25日) | 第78期計算期間 (平成28年2月26日～ 平成28年3月25日) | 第79期計算期間 (平成28年3月26日～ 平成28年4月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 40円 | 40円 | 40円 |
| 期末純資産総額 | 197,018,493,136円 | 204,315,439,114円 | 210,275,980,422円 |
| 期末受益権口数 | 218,564,980,784口 | 220,306,570,301口 | 224,803,786,295口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,014円 | 9,274円 | 9,354円 |
| 期中騰落率 | 0.51% | 3.33% | 1.29% |
| コース名 | 豪ドルコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第77期計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月25日) | 第78期計算期間 (平成28年2月26日～ 平成28年3月25日) | 第79期計算期間 (平成28年3月26日～ 平成28年4月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 110円 | 110円 | 110円 |
| 期末純資産総額 | 32,125,038,436円 | 34,306,387,151円 | 34,634,130,073円 |
| 期末受益権口数 | 43,497,588,347口 | 43,227,454,798口 | 43,466,973,360口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 7,385円 | 7,936円 | 7,968円 |
| 期中騰落率 | △2.27% | 8.95% | 1.79% |
| コース名 | ブラジルレアルコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第77期計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月25日) | 第78期計算期間 (平成28年2月26日～ 平成28年3月25日) | 第79期計算期間 (平成28年3月26日～ 平成28年4月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 70円 | 70円 | 70円 |
| 期末純資産総額 | 18,448,052,283円 | 20,210,739,273円 | 20,277,111,996円 |
| 期末受益権口数 | 40,345,795,746口 | 39,710,927,460口 | 39,066,258,459口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,572円 | 5,089円 | 5,190円 |
| 期中騰落率 | 0.93% | 12.84% | 3.36% |
| コース名 | 南アフリカランドコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第77期計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月25日) | 第78期計算期間 (平成28年2月26日～ 平成28年3月25日) | 第79期計算期間 (平成28年3月26日～ 平成28年4月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 50円 | 50円 | 50円 |
| 期末純資産総額 | 213,674,085円 | 220,230,525円 | 230,796,688円 |
| 期末受益権口数 | 360,872,015口 | 361,336,097口 | 359,320,819口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 5,921円 | 6,095円 | 6,423円 |
| 期中騰落率 | 4.01% | 3.78% | 6.20% |
| コース名 | トルコリラコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第77期計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月25日) | 第78期計算期間 (平成28年2月26日～ 平成28年3月25日) | 第79期計算期間 (平成28年3月26日～ 平成28年4月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 140円 | 140円 | 140円 |
| 期末純資産総額 | 3,057,069,690円 | 3,217,680,803円 | 3,219,421,840円 |
| 期末受益権口数 | 6,180,997,490口 | 6,236,806,005口 | 6,347,448,183口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 4,946円 | 5,159円 | 5,072円 |
| 期中騰落率 | △1.51% | 7.14% | 1.03% |
| コース名 | 米ドルコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第17期計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月25日) | 第18期計算期間 (平成28年2月26日～ 平成28年3月25日) | 第19期計算期間 (平成28年3月26日～ 平成28年4月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 80円 | 80円 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 5,906,765,524円 | 6,776,059,752円 | 6,716,633,761円 |
| 期末受益権口数 | 6,088,834,072口 | 6,744,191,568口 | 6,846,960,650口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,701円 | 10,047円 | 9,810円 |
| 期中騰落率 | △4.63% | 4.39% | △1.56% |
| コース名 | ユーロコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第17期計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月25日) | 第18期計算期間 (平成28年2月26日～ 平成28年3月25日) | 第19期計算期間 (平成28年3月26日～ 平成28年4月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 20円 | 20円 | 20円 |
| 期末純資産総額 | 53,338,044円 | 56,254,867円 | 55,988,954円 |
| 期末受益権口数 | 62,521,659口 | 62,530,456口 | 62,538,873口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,531円 | 8,996円 | 8,953円 |
| 期中騰落率 | △3.20% | 5.69% | △0.26% |
| コース名 | メキシコペソコース(毎月分配型) | ||
| 計算期間 | 第17期計算期間 (平成28年1月26日～ 平成28年2月25日) | 第18期計算期間 (平成28年2月26日～ 平成28年3月25日) | 第19期計算期間 (平成28年3月26日～ 平成28年4月25日) |
| 収益分配金(税込み、1万口当たり) | 80円 | 80円 | 80円 |
| 期末純資産総額 | 129,268,377円 | 139,315,960円 | 138,855,879円 |
| 期末受益権口数 | 183,789,476口 | 185,401,467口 | 187,704,954口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 7,034円 | 7,514円 | 7,398円 |
| 期中騰落率 | △1.97% | 7.96% | △0.48% |
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