- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
【ブラジル債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成26年4月8日現在 ] | 当期 [ 平成26年10月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,287,098 | 23,865,180 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,221,191,586 | 2,959,217,504 | |||
| 未収入金 | 32,100,000 | 22,900,000 | |||
| 未収利息 | 85 | 31 | |||
| 流動資産合計 | 4,312,578,769 | 3,005,982,715 | |||
| 資産合計 | 4,312,578,769 | 3,005,982,715 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 28,014,592 | 19,973,108 | |||
| 未払解約金 | 37,414,668 | 8,195,253 | |||
| 未払受託者報酬 | 173,244 | 133,842 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,024,085 | 3,881,394 | |||
| その他未払費用 | 14,541 | 11,230 | |||
| 流動負債合計 | 70,641,130 | 32,194,827 | |||
| 負債合計 | 70,641,130 | 32,194,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 5,093,562,211 | ※1 3,631,474,275 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △851,624,572 | ※2 △657,686,387 | |||
| (分配準備積立金) | 195,911,496 | 138,311,592 | |||
| 元本等合計 | 4,241,937,639 | 2,973,787,888 | |||
| 純資産合計 | 4,241,937,639 | 2,973,787,888 | |||
| 負債純資産合計 | 4,312,578,769 | 3,005,982,715 | |||
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