有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)【みなし訂正有価証券届出書】
【ブラジル債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年4月8日現在 ] | 当期 [ 平成27年10月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,223,478 | 18,057,407 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,251,297,768 | 1,821,879,410 | |||
| 未収入金 | 8,980,000 | 13,180,000 | |||
| 未収利息 | 34 | 29 | |||
| 流動資産合計 | 2,284,501,280 | 1,853,116,846 | |||
| 資産合計 | 2,284,501,280 | 1,853,116,846 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 18,110,852 | 19,290,092 | |||
| 未払解約金 | 1,089,176 | 388,740 | |||
| 未払受託者報酬 | 94,719 | 79,975 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,746,850 | 2,319,223 | |||
| その他未払費用 | 7,947 | 6,707 | |||
| 流動負債合計 | 22,049,544 | 22,084,737 | |||
| 負債合計 | 22,049,544 | 22,084,737 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,292,882,240 | ※1 3,507,289,465 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,030,430,504 | ※2 △1,676,257,356 | |||
| (分配準備積立金) | 107,481,156 | 85,508,691 | |||
| 元本等合計 | 2,262,451,736 | 1,831,032,109 | |||
| 純資産合計 | 2,262,451,736 | 1,831,032,109 | |||
| 負債純資産合計 | 2,284,501,280 | 1,853,116,846 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
