有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年10月10日現在 ] | 当期 [ 平成30年 4月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,321,697 | 12,116,333 |
| 親投資信託受益証券 | 2,206,238,821 | 1,903,300,529 |
| 未収入金 | 20,920,000 | 21,420,000 |
| 流動資産合計 | 2,263,480,518 | 1,936,836,862 |
| 資産合計 | 2,263,480,518 | 1,936,836,862 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,283,721 | 17,727,705 |
| 未払解約金 | 24,378,644 | 3,351,073 |
| 未払受託者報酬 | 107,785 | 93,043 |
| 未払委託者報酬 | 3,125,796 | 2,698,287 |
| 未払利息 | 34 | 23 |
| その他未払費用 | 9,043 | 7,807 |
| 流動負債合計 | 45,905,023 | 23,877,938 |
| 負債合計 | 45,905,023 | 23,877,938 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,324,313,048 | 3,223,219,236 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,106,737,553 | △1,310,260,312 |
| (分配準備積立金) | 4,091,190 | 273,939 |
| 元本等合計 | 2,217,575,495 | 1,912,958,924 |
| 純資産合計 | 2,217,575,495 | 1,912,958,924 |
| 負債純資産合計 | 2,263,480,518 | 1,936,836,862 |
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