有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 1年10月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,188,684 | 22,981,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,485,540,033 | 1,439,650,326 |
| 未収入金 | 9,860,000 | - |
| 流動資産合計 | 1,513,588,717 | 1,462,632,297 |
| 資産合計 | 1,513,588,717 | 1,462,632,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,724,875 | 10,080,796 |
| 未払解約金 | 8,815,258 | 3,871,110 |
| 未払受託者報酬 | 67,529 | 58,782 |
| 未払委託者報酬 | 1,958,351 | 1,704,685 |
| 未払利息 | 31 | 8 |
| その他未払費用 | 5,663 | 4,930 |
| 流動負債合計 | 20,571,707 | 15,720,311 |
| 負債合計 | 20,571,707 | 15,720,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,778,535,751 | 2,880,227,559 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,285,518,741 | △1,433,315,573 |
| (分配準備積立金) | 10,545,614 | 5,002,723 |
| 元本等合計 | 1,493,017,010 | 1,446,911,986 |
| 純資産合計 | 1,493,017,010 | 1,446,911,986 |
| 負債純資産合計 | 1,513,588,717 | 1,462,632,297 |
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