有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 2年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 2年10月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,619,011 | 7,641,090 |
| 親投資信託受益証券 | 982,360,169 | 879,554,072 |
| 未収入金 | 9,240,000 | 3,520,000 |
| 流動資産合計 | 998,219,180 | 890,715,162 |
| 資産合計 | 998,219,180 | 890,715,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,840,745 | 5,080,482 |
| 未払解約金 | 811,886 | 389,226 |
| 未払受託者報酬 | 46,215 | 41,580 |
| 未払委託者報酬 | 1,340,276 | 1,205,852 |
| 未払利息 | 7 | 1 |
| その他未払費用 | 3,871 | 3,483 |
| 流動負債合計 | 11,043,000 | 6,720,624 |
| 負債合計 | 11,043,000 | 6,720,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,525,927,393 | 2,540,241,326 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,538,751,213 | △1,656,246,788 |
| (分配準備積立金) | 113,883 | 4,853,328 |
| 元本等合計 | 987,176,180 | 883,994,538 |
| 純資産合計 | 987,176,180 | 883,994,538 |
| 負債純資産合計 | 998,219,180 | 890,715,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
