有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/04/09-2022/10/11)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 4年 4月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 4年10月11日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,780,378 | 15,199,870 |
| 親投資信託受益証券 | 821,708,387 | 617,495,586 |
| 未収入金 | 5,600,000 | 14,160,000 |
| 流動資産合計 | 845,088,765 | 646,855,456 |
| 資産合計 | 845,088,765 | 646,855,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,922,290 | 2,694,299 |
| 未払解約金 | 9,658,987 | 19,413,034 |
| 未払受託者報酬 | 41,606 | 32,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,206,585 | 932,746 |
| 未払利息 | 1 | 9 |
| その他未払費用 | 3,484 | 2,691 |
| 流動負債合計 | 14,832,953 | 23,074,943 |
| 負債合計 | 14,832,953 | 23,074,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,961,145,082 | 1,347,149,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,130,889,270 | △723,369,469 |
| (分配準備積立金) | 6,152,229 | 12,701,504 |
| 元本等合計 | 830,255,812 | 623,780,513 |
| 純資産合計 | 830,255,812 | 623,780,513 |
| 負債純資産合計 | 845,088,765 | 646,855,456 |
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