有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)【みなし有価証券届出書】
【ブラジル債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成27年10月8日現在 ] | 当期 [ 平成28年4月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 13,781,461 | |||
| コール・ローン | 18,057,407 | 1,160,102 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,821,879,410 | 1,726,994,768 | |||
| 未収入金 | 13,180,000 | 16,730,000 | |||
| 未収利息 | 29 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,853,116,846 | 1,758,666,331 | |||
| 資産合計 | 1,853,116,846 | 1,758,666,331 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,290,092 | 18,561,352 | |||
| 未払解約金 | 388,740 | 1,755,684 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,975 | 83,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,319,223 | 2,422,180 | |||
| その他未払費用 | 6,707 | 7,005 | |||
| 流動負債合計 | 22,084,737 | 22,829,746 | |||
| 負債合計 | 22,084,737 | 22,829,746 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,507,289,465 | ※1 3,374,791,415 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △1,676,257,356 | ※2 △1,638,954,830 | |||
| (分配準備積立金) | 85,508,691 | 58,383,820 | |||
| 元本等合計 | 1,831,032,109 | 1,735,836,585 | |||
| 純資産合計 | 1,831,032,109 | 1,735,836,585 | |||
| 負債純資産合計 | 1,853,116,846 | 1,758,666,331 | |||
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