有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 令和 3年10月 8日現在 ] | 当期 [ 令和 4年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,619,188 | 17,780,378 |
| 親投資信託受益証券 | 816,225,953 | 821,708,387 |
| 未収入金 | 4,790,000 | 5,600,000 |
| 流動資産合計 | 830,635,141 | 845,088,765 |
| 資産合計 | 830,635,141 | 845,088,765 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,857,546 | 3,922,290 |
| 未払解約金 | 99,374 | 9,658,987 |
| 未払受託者報酬 | 38,487 | 41,606 |
| 未払委託者報酬 | 1,116,053 | 1,206,585 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 3,221 | 3,484 |
| 流動負債合計 | 6,114,683 | 14,832,953 |
| 負債合計 | 6,114,683 | 14,832,953 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,428,773,197 | 1,961,145,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,604,252,739 | △1,130,889,270 |
| (分配準備積立金) | 170,528 | 6,152,229 |
| 元本等合計 | 824,520,458 | 830,255,812 |
| 純資産合計 | 824,520,458 | 830,255,812 |
| 負債純資産合計 | 830,635,141 | 845,088,765 |
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