- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年10月 9日現在 ] | 当期 [ 平成31年 4月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,927,243 | 18,188,684 |
| 親投資信託受益証券 | 1,676,050,476 | 1,485,540,033 |
| 未収入金 | 6,450,000 | 9,860,000 |
| 流動資産合計 | 1,705,427,719 | 1,513,588,717 |
| 資産合計 | 1,705,427,719 | 1,513,588,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,013,162 | 9,724,875 |
| 未払解約金 | 8,253,232 | 8,815,258 |
| 未払受託者報酬 | 64,911 | 67,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,882,378 | 1,958,351 |
| 未払利息 | 32 | 31 |
| その他未払費用 | 5,441 | 5,663 |
| 流動負債合計 | 21,219,156 | 20,571,707 |
| 負債合計 | 21,219,156 | 20,571,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,146,617,841 | 2,778,535,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,462,409,278 | △1,285,518,741 |
| (分配準備積立金) | 4,457,367 | 10,545,614 |
| 元本等合計 | 1,684,208,563 | 1,493,017,010 |
| 純資産合計 | 1,684,208,563 | 1,493,017,010 |
| 負債純資産合計 | 1,705,427,719 | 1,513,588,717 |
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